金融外汇销售做什么的（金融外汇交易能赚钱吗）
公认
应计利息
预支贷款
美式风格美式风格选择
欣赏欣赏
套利套利交易
资产配置资产配置原则
资产互换交换所持有资产的利息
资产/负债管理资产负债管理
资产流动性资产流动性
资产安全资产安全
资产产生资产的盈利能力
AT 货币(ATM) 价格平价
拍卖
授权书授权书
银行承兑汇票银行承兑汇票
基差掉期（浮动- 针对浮动IRS）
熊市看涨价差
熊市看跌期权价差看跌期权空头价差
不记名形式持有人形式
最佳订单最佳价格交易指令订单
Bid Rate 借款利率（或买入价、汇率）
大数字（交易时未报告的前几位数字将被忽略）
图书登记表无实体形式
盈亏平衡汇率二偶点汇率
布雷顿森林体系布雷顿森林体系
破损日期（参见奇数日期）
牛市看涨期权价差
牛市看跌期权价差看跌期权价差
买入看涨期权买入看涨期权
远期买入或卖出远期买入或卖出
买入或卖出现货买入或卖出现货
买入看跌期权买入看跌期权
买家买家
日历价差水平价差策略
看涨期权
致电客户询问人员
主叫方
现金流量表现金流量表
现金流缺口现金流缺口
现金流缺口
现金流量预测现金流量预测
现金当天发货
CD(certificate of Deposit) 存款证明
连锁法
首席金钱交易商
清算所清算所
商业对冲进口商和出口商对冲
商业票据商业本票
商品期货交易委员会美国期货交易委员会
有竞争力的出价
合同日期合同日期
合约限额合约金额
合同风险合同风险
交易对手
国家限制国家限制
票面利率票面利率
优惠券互换（固定利率与浮动利率IRS）
盖补、核销
套利套利操作无汇率波动风险
信用风险信用风险
交叉对冲交叉对冲
交叉汇率（通过第三种货币计算两种货币的汇率）
货币期货外汇期货
货币期货合约外汇期货合约
货币期货外汇期货
当前收益率当前收益率
截止时间业务截止时间
Day Trading 日内交易（使当日净持仓为零）
交易商权限交易权限
交易日交易日
交易室交易室
交易票交易票
交货日期交货日期
直接报价=报价直接报价
折扣折扣
Dj 指数期货道琼斯指数期货合约
汇票汇票
持续时间持续时间
轻松赚钱低价货币
实际利率实际利率
工程掉期交易操纵汇率交易（将两种不同的买入和卖出交易结合起来，使其具有外汇交易的效果）
欧洲货币单位(ECU) 欧洲货币单位
外汇管制系统
行权价
到期日到期日
面值（股票和票据上记录的面值）
稳固的市场市场状况强劲的市场
确认订单确认订单
固定汇率制度固定汇率设定
固定利率负债固定利率负债
确定日期设定指数利率的基准日期
平坦的收益率曲线水平的收益率曲线
浮动汇率浮动汇率制度
场内经纪人场内经纪人
场内交易员场内交易员
跟进行动动态策略
远期对远期远期对远期外汇交易
远期利率协议(FRA) 远期利率协议
远期汇率远期汇率
远期起息日远期外汇到期日
FT-SE 100 指数期货伦敦金融时报指数期货
期货
外汇风险汇率风险
间隙操作
一般浮动
通用掉期标准IRS 交易
Gold Exchange Standard金汇兑本位制
黄金出口点黄金出口点
淘金热淘金热购买风格
金本位制金本位制
政府债券政府债券
二十国集团
恒生指数恒生估值指数
对冲利率风险
Hit 询价者将报价货币按买入价出售给报价银行。
持仓持仓
If order 条件交易订单
IMM 芝加哥国际货币市场
价内(ITM)
指数掉期利率掉期
间接报价=数量报价间接报价
银行同业拆借利率银行同业拆借利率
利率期货利率期货
利率平价理论利率平价理论
利率回报
利率掉期(IRS) 利率掉期
中间人
国际支付系统国际支付系统
日内限额日内限额
日内交易者日间交易者、短线交易者
内在价值隐含价值
初级钱商初级钱商
LIBOR 伦敦银行同业拆借利率
LIFFE 伦敦国际金融期货交易所
信用额度信用额度
极限线极限线
流动性溢价流动性风险补贴
伦敦银行同业拆借利率(LIBID) 伦敦银行同业存款利率
做多蝶式看涨期权价差买入蝶式看涨期权价差
多头蝴蝶看跌期权价差买入蝴蝶看跌期权价差
多头货币期货合约买入外汇期货合约
多头跨式买入跨式持仓，向下跨式持仓
多头跨式期权买入具有不同执行价格的跨式期权头寸
追加保证金通知
保证金交易保证金交易
按市场计价调整至市场价格
市价指令市价指令指令
不匹配缺口到期缺口
如果持有期限少于两年，则货币市场互换IRS
货币头寸货币头寸
多头头寸：超买或多头头寸（借入金额大于借入金额）
每月限额每月限额
多种货币储备体系多种货币储备体系
纳斯达克指数期货纳斯达克指数期货
靠近钱
负收益率曲线负收益率曲线
可转让存款证可转让存款证
净不匹配净间隙
尼基指数期货尼基指数期货
名义利率名义利率
Nominal Interest Rate 名义利率（名义利率或双方约定的利率，减去通货膨胀等于实际利率）
非盈利资产非利率敏感资产
非盈利性负债非利率敏感负债
非参考货币报价货币
名义金额
Odd date（奇数到期日） 奇数日、奇数期间（非整周或整月的外汇交易日，如10天、40天）
表外表外交易工具（衍生金融产品）
报价利率贷款利率（或售价、汇率）
抵消对冲、扁平化
未平仓现货净持仓现货净持仓
操作风险操作风险
期权日期远期任意交割日的远期汇率
选项选项
期权储备期权储备金额
订单交易订单
价外(OTM)
直接远期远期直接汇率
柜台商店市场、柜台市场
总限额总限额
超买
隔夜(O/N) 隔夜安置，当天送达
超卖
Par报价与报价货币具有相同的利率，汇率为零。
Par value 面值（与面值相同）
放置（给予）美元借出，出售（美元）
点基本点（点子或跳动点，汇率变化的尾数）
投资组合资产组合
持仓限额外汇持仓限额
持仓表交易持仓登记表
头寸交易者长期交易者
位置位置
正收益率曲线正收益率曲线
保费支付日期保费支付日期
高级高级
现值现值
价格风险价格变动风险
价格-货币流动机制价格与黄金流入函数理论
一级市场一级市场、发行市场
校长校长
看跌期权
数量报价数量报价方式
退出权买断（商业本票）、除权
退出权出售（商业本票）、除权
报价银行报价银行
引用方引用者
利率敏感资产
实际利率实际利率
相互关系相互关系
再贴现再贴现
参考货币报价货币
登记表登记表
回购协议附回购协议（商业本票）
储备金金额
反向协议（商业本票）
风险分散风险分散原则
风险暴露风险暴露
风险点风险点
风险溢价风险准备金
回滚提前交付
降级策略降级策略
展期延期交付
金本位游戏规则金本位制度实施细则
SP 指数期货S&P 指数期货合约
规模订单规模交易指令订单
二级市场二级市场
卖出看涨期权
卖出近/买远日期卖出最近报价的货币并买入远期报价的货币
卖出现货/买入远期卖出即期报价货币并买入远期报价货币
高级钱商高级钱商
灵敏度分灵敏度
设定利率基准
结算账户往来账户
结算限额交割清算金额
结算风险交割和结算风险
做空蝶式看涨期权价差卖出蝶式看涨期权价差
做空蝴蝶看跌期权价差卖出蝴蝶看跌期权价差
空头货币期货合约卖出外汇期货合约
空头头寸：超卖或空头头寸（借出金额大于借入金额）
卖空
空头跨式卖出跨式位置、上跨式位置
空头宽跨式期权以不同的执行价格出售跨式期权头寸
SIBOR 新加坡银行同业拆借利率
SIMEX 新加坡期货交易所
少量少量
主权风险管辖风险（政府监管）
特别提款权(SDR) 特别提款权
投机者投机者
即期兑远期即期兑远期外汇交易
现货日期现货交割日期
即期交易即期外汇交易
现货现货交易、现货交割
现货/1周发货现货后一周发货
Spot-next 隔夜安置，在下一个工作日交付
现货周每周安排在下一个工作日交货
价差价差
平方平仓或平仓
标准金额标准交易单位
股指期货股指期货
止损限止损点、止损点
以相同价格跨式买入和卖出期权
执行价执行价
掉期汇率（或掉期点）汇率
掉期交易
询价者以报价价格从报价银行买入报价货币。
获取（支付）美元借入、购买（美元）
国税局持有期限互换超过两年
固定利率的支付者支付固定利率的人
固定接收器
资金紧张
时滞时间间隙
时间顺序时限指示顺序
时间价值时间价值
少量
汤姆次日送货
Tom-next 隔夜安置，在下一个工作日交付
可用VAR 总额VAR 授权总额
贸易差额合约期
国库券国库券
国库券美国国库券（一年内）
国债美国长期债券（十年以上）
国库券美国中长期债券（十年内）
双向报价双向投标
未揭露的套利套利操作存在汇率波动风险
裸露
不匹配不偏移
解除合同
风险价值(VAR) 风险价值
价值日交割日
波动性波动性
作家卖家
到期年份
收益率曲线收益率曲线
到期收益率到期收益率（收益率）
零息债券零息债券